Livro de ofertas: papel e importância no mercado de ações

No mercado financeiro, os investidores contam com diversas ferramentas e fontes de informação para tomar decisões informadas. Um componente fundamental que melhora a negociação é o livro de ofertas, pois oferece insights e oportunidades cruciais para melhorar as aplicações financeiras.  

Você sabe o que é o livro de ofertas e como ele funciona? 

Neste artigo exploramos o que é, como ele opera e sua importância para traders e investidores. Acompanhe para aprender mais!  

O que é o livro de ofertas?

O livro de ofertas é um banco de dados dinâmico em tempo real que exibe a relação de ordens de compra e venda para um ativo financeiro ou título específico, como ações, criptomoedas ou commodities. 

Portanto, ele desempenha um papel central no mercado financeiro, fornecendo informações essenciais sobre a oferta e a procura desse ativo em um dado momento. 

 

Como o livro de ofertas funciona?

Para o investidor que busca tomar decisões acertadas, compreender o funcionamento do livro de ofertas é mais um passo fundamental. Veja na prática como é feita sua operação:

• Envio de ordens: traders e acionistas enviam ordens de transação ao mercado, que especificam a quantidade de ações que desejam adquirir ou vender e o custo pelo qual estão dispostos a executar a negociação; 
• Ofertas e pedidos: o livro separa as solicitações em duas categorias: propostas e pedidos. O lado dos pedidos lista as ordens de aquisição, com o preço de lance mais alto no topo. O lado das propostas enumera as ordens de venda, com o custo de venda mais baixo no topo. Essa separação ajuda a determinar o valor de mercado;
• Preço de mercado: é o ponto onde o lance mais alto e o pedido mais baixo se cruzam. Este é o custo pelo qual ocorreu o acordo mais recente;
• Atualizações dinâmicas: o manual é dinâmico e atualizado em tempo real. Novas solicitações são adicionadas e os pedidos existentes são capazes de ser modificados ou cancelados. À medida que as condições da bolsa mudam, o livro reflete essas mudanças instantaneamente.

Importância do livro de ofertas

Compreender a importância do livro de ofertas é essencial para especuladores de mercado e investidores. Ele fornece uma riqueza de informações, incluindo:

Descoberta de preço: a carteira de pedidos auxilia na determinação do valor justo de mercado de um título. Ao analisar os preços de compra e venda, os participantes conseguem avaliar o sentimento e os potenciais movimentos futuros de valores.

Avaliação de liquidez: o volume de ordens no livro de ofertas reflete a liquidez da bolsa de valores. Um mercado altamente líquido normalmente têm spreads de aquisição e venda reduzidos e muitas ordens, facilitando a execução de grandes negociações.

Oportunidades de negociação: os especuladores de mercado são capazes de identificar potenciais chances de acordos examinando o livro de solicitações. Grandes encomendas ou desequilíbrios significativos entre as aquisições de comercialização podem indicar potenciais oscilações de preços.

Gestão de risco: para os acionistas, esse livro auxilia na gestão de riscos. Compreender a profundidade da bolsa de valores pode ajudar a decidir os pontos de entrada e saída.

Tipos de livros de ofertas

Existem vários tipos de livros de ofertas, adaptados a diferentes ambientes de negociação. Veja os mais comuns:

Livro de ordens de nível 1

Este é o livro de ordens básico que exibe os melhores preços de comercialização, dando aos traders um instantâneo das condições atuais da bolsa.

Além disso, os day traders costumam usar dados desse manual para tomar decisões rápidas e de curto prazo e capitalizar os movimentos de montantes em uma única sessão de conciliação.

 

Livro de pedidos de nível 2

Esse tipo oferece informações mais detalhadas, revelando todos os pedidos de compra e venda disponíveis, não apenas os melhores. Tal profundidade de informação é valiosa para traders que necessitam de uma visão mais abrangente da dinâmica do mercado.

Logo, os scalpers, que pretendem lucrar com pequenas flutuações de preços, podem utilizar dados dessa documentação para identificar níveis de custos onde há forte procura ou oferta, permitindo-lhes entrar e sair de posições rapidamente.

 

Livro de pedidos de vendas e tempo

Esta variação fornece uma listagem cronológica de todas as negociações realizadas, juntamente com seus custos e quantidades. Ajuda os comerciantes a rastrear transações históricas.

Assim, as propostas de tempo e vendas fornecem uma lista cronológica de negociações, incluindo valores, quantidades e carimbos de data/hora. É necessário fazer uma análise desses dados para compreender o contexto histórico dos movimentos de preços.

 

Market by price order book

Ele segmenta o livro de ofertas por níveis de preços, permitindo que os especuladores de mercado avaliem a concentração de solicitações em diferentes faixas de valores.

Dessa forma, os investidores podem utilizar estes dados para avaliar a profundidade do mercado durante um período mais prolongado e tomar decisões informadas sobre estratégias de investimento de longo prazo.

 

Como utilizar o livro de ofertas para obter informações valiosas 

Como destacado, o livro de ofertas oferece informações cruciais sobre o sentimento do mercado e possíveis movimentos de preços. 

Nesse contexto, traders e investidores podem utilizar esses dados para identificar níveis de suporte e resistência, avaliar a profundidade e a liquidez do mercado, observar encomendas substanciais e influentes, bem como acompanhar as mudanças em tempo real. 

Ao integrar a análise do livro de ofertas com outras ferramentas, como gráficos de preços, os investidores estão mais bem preparados para tomar decisões fundamentadas e responder eficazmente à dinâmica do mercado.

O livro de ofertas é uma ferramenta indispensável para especuladores de mercado e investidores. Seus diversos tipos atendem a diferentes necessidades, permitindo a tomada de decisão mais informada. Ao ter como base esse livro, os traders e acionistas ganham vantagem competitiva ao investir na bolsa de valores. 

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