Ao retomar a cobertura das ações das empresas de e-commerce varejista, o Itaú BBA ressaltou sua escolha pelo Mercado Livre (MELI34). A empresa possui BDR’S – Brazilian Depositary Receipts – negociados na B3, contudo, suas ações estão listadas na Nasdaq.
Segundo o Itaú, tanto em território nacional quanto no México, o Mercado Livre é responsável pela gestão dos estoques dos vendedores. Com isso, ele realiza o processo de ponta a ponta, armazenando, expedindo e efetuando entregas ao cliente. O modelo denominado como fulfillment, é eficiente e apoia taxas e margens interessantes.
De acordo com os analistas do banco, os papéis MELI34 tem recomendação outperform, com preço-alvo de US$ 1.557,00 e alta potencial de 43% sobre a última sexta-feira (11).
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Itaú BBA rebaixa ações do setor de varejo
Os analistas do banco avaliaram outros nomes importantes do ecommerce: Americanas (AMER3) e Magazine Luiza (MGLU3). Porém, apesar de reiterar a recomendação outperform, reduziram o preço-alvo das ações das empresas. No caso da Magalu, o Itaú acredita que será uma fase crítica, pois a empresa se expõe em categorias que estão enfraquecidas atualmente.
O banco também estima que a desaceleração do GMV da empresa deve impactar o crescimento da receita. No entanto, houve um ajuste dos níveis de rentabilidade e os números subiram, pois, a análise levou em consideração as premissas de preço e frete. Dessa forma, os analistas acreditam que o Ebtida será afetado positivamente.
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Já no caso da Americanas (AMER3), a estimativa do Itaú BBA é que a empresa acelere sua participação no mercado e, consequentemente, eleve o lucro. Sendo assim, a projeção do GMV se manteve estável em R$ 53 bilhões para o ano atual e R$ 67 bilhões para o ano de 2023.
Por fim, o preço-alvo das ações MGLU3 fechou em R$ 12,00 com alta potencial de 89%. Para as ações AMER3 preço-alvo definido foi de R$ 44,00, considerando um upside de 35%.
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Itaú BBA recomenda ações do Mercado Livre e rebaixa rating do setor de varejo
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